ISIN | LU0403314684 |
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Valorennummer | 4733949 |
Bloomberg Global ID | UBSSMUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'835.77 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11'865.85 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11'948.81 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'958.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 11'835.77 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 11'829.85 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 11'829.85 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'760'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'625'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.58% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.00% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +2.62% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.34% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.18% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +27.37% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +45.17% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -14.83% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +18.36% |
24.09.2020 - 03.10.2024
24.09.2020 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ameriprise Financial Inc | 3.62% | |
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Cencora Inc | 2.76% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.65% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.62% | |
Hyatt Hotels Corp Class A | 2.56% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.55% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.49% | |
HubSpot Inc | 2.48% | |
FMC Corp | 2.48% | |
Zscaler Inc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |