UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0403314684
Valorennummer 4733949
Bloomberg Global ID UBSSMUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'163.91 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 11'048.35 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 13'892.95 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 10'181.99 USD 08.04.2025
NAV * 11'163.91 USD 15.04.2025
Ausgabepreis * 11'163.91 USD 15.04.2025
Rücknahmepreis * 11'163.91 USD 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'041'584
Anteilsklassevermögen *** 333'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.16% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.25% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.55% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -14.89% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -9.01% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.44% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +23.41% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +12.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +11.64% 24.09.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.01%
StandardAero Inc 4.69%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.43%
Broadridge Financial Solutions Inc 3.33%
Cencora Inc 3.27%
Fair Isaac Corp 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.11%
Live Nation Entertainment Inc 2.75%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.72%
HubSpot Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)