ISIN | LU0403314684 |
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Valorennummer | 4733949 |
Bloomberg Global ID | UBSSMUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'562.07 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'600.15 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'892.95 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'181.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13'562.07 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 13'562.07 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'562.07 USD | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 256'364'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 511'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.41% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +17.29% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +0.10% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +22.05% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +32.97% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +62.22% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +35.62% |
24.09.2020 - 24.07.2025
24.09.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cencora Inc | 3.25% | |
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Quanta Services Inc | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Fair Isaac Corp | 3.00% | |
Zscaler Inc | 2.89% | |
Royal Caribbean Group | 2.77% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.77% | |
HubSpot Inc | 2.64% | |
Burlington Stores Inc | 2.63% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |