UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU0403314684
No. de valeur 4733949
Bloomberg Global ID UBSSMUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'288.14 USD 01.07.2025
Prix précédent * 13'399.97 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 13'892.95 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 10'181.99 USD 08.04.2025
NAV * 13'288.14 USD 01.07.2025
Issue Price * 13'288.14 USD 01.07.2025
Redemption Price * 13'288.14 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'364'624
Actifs de la classe *** 511'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.94% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.80% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +14.50% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +2.87% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +16.84% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +32.39% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +67.39% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +32.88% 24.09.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.98%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 5.13%
StandardAero Inc 4.01%
LPL Financial Holdings Inc 3.27%
Cencora Inc 3.06%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.98%
Zscaler Inc 2.76%
HubSpot Inc 2.74%
Fair Isaac Corp 2.61%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)