| ISIN | CH0421043669 |
|---|---|
| Numero di valore | 42104366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.81 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.82 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.10 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 102.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.81 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 300'533'986 | |
| Attivo della classe *** | 300'533'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.39% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.87% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +8.11% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +10.29% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -3.66% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
| Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
| Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
| Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
| Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
| Biel (City Of) | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |