Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V

Dati di base

ISIN CH0421043669
Numero di valore 42104366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.90 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 105.80 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 105.95 CHF 15.11.2024
Min 52 settimani * 99.78 CHF 24.11.2023
NAV * 105.90 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'796'131
Attivo della classe *** 322'796'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.56% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.03% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 19.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18.48%
Switzerland (Government Of) 0% 10.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.20%
Zuercher Kantonalbank 0% 4.65%
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% 4.42%
Aargauische Kantonalbank 2.68%
Kantonsspital Baden AG 1508.89% 2.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2.60%
Biel (City Of) 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)