Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V

Détails

ISIN CH0421043669
No. de valeur 42104366
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.53 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 105.47 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 107.50 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 101.03 CHF 31.05.2024
NAV * 105.53 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'169'015
Actifs de la classe *** 332'169'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.64% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -2.37% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 19.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18.48%
Switzerland (Government Of) 0% 10.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.20%
Zuercher Kantonalbank 0% 4.65%
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% 4.42%
Aargauische Kantonalbank 2.68%
Kantonsspital Baden AG 1508.89% 2.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2.60%
Biel (City Of) 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)