ISIN | CH0421043669 |
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No. de valeur | 42104366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.93 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.50 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.24 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 106.93 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'448'863 | |
Actifs de la classe *** | 331'448'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.09% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.60% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -2.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
Biel (City Of) | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |