Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V

Stammdaten

ISIN CH0421043669
Valorennummer 42104366
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in auf CHF lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit ei-nem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.03 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 107.00 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.50 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 101.24 CHF 10.06.2024
NAV * 107.03 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'448'863
Anteilsklassevermögen *** 331'448'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.74% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.43% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.32% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.49% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.70% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +7.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -2.23% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 19.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18.48%
Switzerland (Government Of) 0% 10.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.20%
Zuercher Kantonalbank 0% 4.65%
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% 4.42%
Aargauische Kantonalbank 2.68%
Kantonsspital Baden AG 1508.89% 2.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2.60%
Biel (City Of) 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)