ISIN | CH0421043669 |
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Valorennummer | 42104366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in auf CHF lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit ei-nem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.92 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.61 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.92 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.17 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 105.92 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 322'796'131 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'796'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | +0.46% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.59% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +3.89% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +6.81% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +9.11% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -3.78% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -4.61% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
Biel (City Of) | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |