ISIN | LU2191833214 |
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Numero di valore | 55470124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.75 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.32 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 165.75 CHF | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 94.34 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 165.75 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'120'122 | |
Attivo della classe *** | 20'580'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +58.75% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +10.77% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +18.61% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +36.85% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +57.62% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +140.64% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +120.03% |
28.12.2022 - 21.08.2025
28.12.2022 21.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 6.98% | |
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Gold Fields Ltd ADR | 4.53% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Eldorado Gold Corp | 4.04% | |
Coeur Mining Inc | 4.00% | |
Pan American Silver Corp | 3.87% | |
Endeavour Mining PLC | 3.35% | |
OR Royalties Inc | 3.09% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.77% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |