| ISIN | LU2191833214 |
|---|---|
| Valorennummer | 55470124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 299.52 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 111.36 CHF | 27.01.2025 |
| NAV * | 307.10 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 66'217'488 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'406'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.40% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13.41% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +33.20% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +105.23% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +173.22% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +334.86% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +267.17% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +307.67% |
28.12.2022 - 20.01.2026
28.12.2022 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc Class A | 4.20% | |
|---|---|---|
| Pan American Silver Corp | 4.08% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.91% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
| Royal Gold Inc | 3.41% | |
| Endeavour Mining PLC | 3.12% | |
| DPM Metals Inc | 2.99% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 2.90% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 2.89% | |
| Iamgold Corp | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |