ISIN | LU2191833214 |
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No. de valeur | 55470124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.91 CHF | 10.02.2025 |
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Prix précédent * | 123.65 CHF | 07.02.2025 |
Max 52 semaines * | 126.91 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 65.24 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 126.91 CHF | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'604'622 | |
Actifs de la classe *** | 26'336'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.55% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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1 mois | +13.51% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mois | +17.10% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mois | +32.35% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 an | +80.65% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 ans | +65.68% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 ans | +68.47% |
28.12.2022 - 10.02.2025
28.12.2022 10.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.47% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 5.13% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.01% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 4.43% | |
OceanaGold Corp | 4.00% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.70% | |
Eldorado Gold Corp | 3.64% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.62% | |
Coeur Mining Inc | 2.67% | |
Anglogold Ashanti PLC | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |