UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2156500147
Numero di valore 54011937
Bloomberg Global ID UB25UQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.73 USD 08.10.2025
Prezzo precedente * 94.73 USD 07.10.2025
Max 52 settimani * 94.73 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 90.43 USD 09.10.2024
NAV * 94.73 USD 08.10.2025
Issue Price * 94.65 USD 08.10.2025
Redemption Price * 94.65 USD 08.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'307'965
Attivo della classe *** 14'921'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2024
08.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.93% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +0.31% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +1.07% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +2.29% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +4.77% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +13.01% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +19.89% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni +10.71% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.00%
United States Treasury Bills 0% 8.07%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 4.75%
Equinix, Inc. 1% 2.88%
Citigroup Inc. 5.5% 2.45%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 2.44%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.44%
BNP Paribas SA 4.375% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)