ISIN | LU2156500147 |
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No. de valeur | 54011937 |
Bloomberg Global ID | UB25UQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.73 USD | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 94.73 USD | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 94.73 USD | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 90.43 USD | 09.10.2024 |
NAV * | 94.73 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | 94.65 USD | 08.10.2025 |
Redemption Price * | 94.65 USD | 08.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'307'965 | |
Actifs de la classe *** | 14'921'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.58% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mois | +0.31% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +1.07% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +2.29% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +4.77% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +13.01% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +19.89% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +10.71% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.75% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.88% | |
Citigroup Inc. 5.5% | 2.45% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% | 2.44% | |
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.44% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |