ISIN | LU2156500147 |
---|---|
Valorennummer | 54011937 |
Bloomberg Global ID | UB25UQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.15 USD | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.14 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.15 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.55 USD | 14.08.2024 |
NAV * | 94.15 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 94.15 USD | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.15 USD | 13.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'300'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'003'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.67% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.38% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.15% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +2.29% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +12.77% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +16.04% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +10.72% |
22.09.2020 - 13.08.2025
22.09.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 3.80% | |
Imperial Brands Finance Plc 4.25% | 3.38% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 3.00% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.75% | |
Citigroup Inc. 5.5% | 2.35% | |
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |