ISIN | LU2211667014 |
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Numero di valore | 56239193 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.02 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.98 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.98 USD | 15.04.2024 |
Min 52 settimani * | 11.88 USD | 08.01.2024 |
NAV * | 12.02 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'304'499 | |
Attivo della classe *** | 40'238'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.94% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -11.56% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -2.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +12.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +17.29% |
11.09.2020 - 21.11.2024
11.09.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 30.86% | |
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E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 28.43% | |
Dax Future Sept 24 | 25.47% | |
Euro Stoxx50 Fut Sep24 | 21.98% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 20.04% | |
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 | 18.44% | |
Mini Nasdaq100 Fut Sep24 | 15.86% | |
Future on TOPIX | 13.77% | |
Ftse 100 Future Sep24 | 11.93% | |
CAC 40 Index Future Aug 24 | 10.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |