PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU2211667014
Valorennummer 56239193
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.66 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 11.66 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.88 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.38 USD 11.04.2025
NAV * 11.66 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'685'965
Anteilsklassevermögen *** 17'776'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.85% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.47% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.34% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.42% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -8.33% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -2.76% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre -6.34% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +2.07% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +13.82% 11.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swap Graham Ma-Msdscogq 73.88%
Euro Schatz Future June 25 36.95%
Euro Bobl Future June 25 36.88%
Euro Bund Future June 25 36.69%
Mini Nasdaq100 Fut Jun25 18.96%
E-mini S&P 500 Future June 25 17.15%
Long Gilt Future Sept 25 16.34%
E-mini Russell 2000 Index Future June 25 14.46%
DOW JONES MINI FUT JUN25 14.42%
Dax Future June 25 13.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)