PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA

Détails

ISIN LU2211667014
No. de valeur 56239193
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.26 USD 03.04.2025
Prix précédent * 12.66 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 13.98 USD 15.04.2024
Min 52 semaines * 11.90 USD 13.11.2024
NAV * 12.26 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'076'760
Actifs de la classe *** 27'271'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.36% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -4.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.55% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -10.50% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +3.89% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +19.63% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +19.67% 11.09.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Graham/Ms - Msdohup 87.96%
Graham/Ms - Msdoclp 87.70%
Graham/Ms - Msdobrp 87.02%
Graham/Ms - Msdosip 85.73%
Graham/Ms - Msdogcp 50.42%
Graham/Ms - Msdoicp 46.96%
Graham/Ms - Msdogop 46.56%
Graham/Ms - Msdokcp 29.74%
Dax Future Mar 25 26.61%
Graham/Ms - Msdosbp 26.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)