UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU2206586609
Numero di valore 55930656
Bloomberg Global ID UBDTUFE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.77 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 163.82 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 164.26 EUR 30.07.2025
Min 52 settimani * 115.83 EUR 08.04.2025
NAV * 159.77 EUR 01.08.2025
Issue Price * 159.77 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 159.77 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'270'834
Attivo della classe *** 443'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.00% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.05% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.45% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +15.50% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +6.60% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +21.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +42.25% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +64.78% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +55.84% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)