UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU2206586609
Numero di valore 55930656
Bloomberg Global ID UBDTUFE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.81 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 155.45 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 156.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.79 EUR 19.04.2024
NAV * 153.81 EUR 20.02.2025
Issue Price * 153.81 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 153.81 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'849'024
Attivo della classe *** 439'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.27% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.45% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +5.45% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +10.89% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +21.29% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +67.71% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni +33.91% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni +53.81% 27.07.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.99%
Apple Inc 5.87%
Microsoft Corp 5.66%
Amazon.com Inc 4.84%
Alphabet Inc Class A 3.69%
Broadcom Inc 3.25%
Meta Platforms Inc Class A 3.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.09%
HubSpot Inc 2.72%
Oracle Corp 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)