UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2206586609
Valorennummer 55930656
Bloomberg Global ID UBDTUFE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.77 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 163.82 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 164.26 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 115.83 EUR 08.04.2025
NAV * 159.77 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 159.77 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis * 159.77 EUR 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'270'834
Anteilsklassevermögen *** 443'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.00% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.05% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.45% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +15.50% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +6.60% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +21.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +42.25% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +64.78% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +55.84% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)