| ISIN | LU2206586609 |
|---|---|
| No. de valeur | 55930656 |
| Bloomberg Global ID | UBDTUFE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 172.79 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.16 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 185.05 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.83 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.79 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 172.79 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 172.79 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 478'612'879 | |
| Actifs de la classe *** | 491'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.88% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.82% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +1.41% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -1.26% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +14.59% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +17.43% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +44.20% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +103.52% |
20.12.2022 - 19.12.2025
20.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +42.37% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.54% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.39% | |
| Apple Inc | 4.93% | |
| Amazon.com Inc | 4.81% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.60% | |
| Broadcom Inc | 3.57% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.28% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.00% | |
| Arista Networks Inc | 2.95% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |