ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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Numero di valore | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Offerente del fondo |
Trium Capital
Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Offerente del fondo | Trium Capital |
Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributore(i) |
Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.15 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
Min 52 settimani * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'171'688 | |
Attivo della classe *** | 50'295'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.75% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +7.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.27% | |
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France (Republic Of) | 7.12% | |
France (Republic Of) | 6.85% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
France (Republic Of) | 6.54% | |
United States Treasury Bills | 5.64% | |
France (Republic Of) | 5.60% | |
United States Treasury Bills | 5.06% | |
France (Republic Of) | 4.71% | |
United States Treasury Bills | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |