| ISIN | IE00BKDV3Y45 |
|---|---|
| Numero di valore | 49593520 |
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
| Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
| Offerente del fondo |
Trium Capital
Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
| Offerente del fondo | Trium Capital |
| Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG |
| Distributore(i) |
Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.93 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.91 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.93 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 126.93 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 579'024'679 | |
| Attivo della classe *** | 4'075'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.82% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.65% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | +1.75% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +5.47% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +6.93% |
20.05.2025 - 19.11.2025
20.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.15% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +0.49% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +7.19% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +16.25% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.57% | |
| France (Republic Of) | 6.82% | |
| France (Republic Of) | 6.39% | |
| France (Republic Of) | 6.10% | |
| United States Treasury Bills | 5.47% | |
| France (Republic Of) | 5.25% | |
| France (Republic Of) | 5.22% | |
| France (Republic Of) | 4.34% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |