ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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Numero di valore | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Offerente del fondo |
Trium Capital
Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Offerente del fondo | Trium Capital |
Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributore(i) |
Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.05 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.44 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 125.47 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 120.05 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'613'904 | |
Attivo della classe *** | 50'490'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.86% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.21% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.87% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -0.73% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -4.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +0.25% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +3.15% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +15.99% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 11.04% | |
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France (Republic Of) | 7.15% | |
France (Republic Of) | 6.66% | |
France (Republic Of) | 6.43% | |
United States Treasury Bills | 5.97% | |
United States Treasury Bills | 5.61% | |
France (Republic Of) | 5.50% | |
France (Republic Of) | 4.58% | |
CFD on Weir Group PLC | 4.08% | |
France (Republic Of) | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |