ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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Numero di valore | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Offerente del fondo |
Trium Capital
Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Offerente del fondo | Trium Capital |
Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributore(i) |
Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.06 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.86 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
Min 52 settimani * | 119.69 EUR | 08.08.2023 |
NAV * | 122.06 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'656'079 | |
Attivo della classe *** | 46'172'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.87% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.42% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -2.59% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | -3.10% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | -0.78% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +2.12% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +5.82% |
02.08.2022 - 01.08.2024
02.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +18.98% |
03.08.2021 - 01.08.2024
03.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +22.06% |
11.10.2019 - 01.08.2024
11.10.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.62% | |
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France (Republic Of) | 8.11% | |
France (Republic Of) | 6.87% | |
United States Treasury Bills | 6.13% | |
United States Treasury Bills | 5.76% | |
United States Treasury Bills | 4.68% | |
Gsmbtnmt | 4.59% | |
France (Republic Of) | 4.40% | |
United States Treasury Bills | 4.16% | |
United States Treasury Bills | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |