Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.05 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 119.44 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 125.47 EUR 04.07.2024
Min 52 settimani * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 120.05 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'613'904
Attivo della classe *** 50'490'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.02% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.21% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.87% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -0.73% 30.12.2024
25.06.2025
1 anno -4.01% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +0.25% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +3.15% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +15.99% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 11.04%
France (Republic Of) 7.15%
France (Republic Of) 6.66%
France (Republic Of) 6.43%
United States Treasury Bills 5.97%
United States Treasury Bills 5.61%
France (Republic Of) 5.50%
France (Republic Of) 4.58%
CFD on Weir Group PLC 4.08%
France (Republic Of) 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)