Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.34 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 118.15 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 127.32 EUR 29.05.2024
Min 52 settimani * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.34 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 564'171'688
Attivo della classe *** 50'295'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.27% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.63% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.75% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +7.44% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 7.27%
France (Republic Of) 7.12%
France (Republic Of) 6.85%
United States Treasury Bills 6.63%
France (Republic Of) 6.54%
United States Treasury Bills 5.64%
France (Republic Of) 5.60%
United States Treasury Bills 5.06%
France (Republic Of) 4.71%
United States Treasury Bills 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)