Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Détails

ISIN IE00BKDV3Y45
No. de valeur 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nom de fond Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Prestataire de fonds Trium Capital Téléphone: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Prestataire de fonds Trium Capital
Représentant en Suisse MONT-FORT FUNDS AG
Distributeur(s) Eleri Rhidian
London
Téléphone: 02070739250
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.05 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 119.44 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 125.47 EUR 04.07.2024
Min 52 semaines * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 120.05 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 572'613'904
Actifs de la classe *** 50'490'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.86% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.02% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +1.21% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.87% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois -0.73% 30.12.2024
25.06.2025
1 an -4.01% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +0.25% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +3.15% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +15.99% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 11.04%
France (Republic Of) 7.15%
France (Republic Of) 6.66%
France (Republic Of) 6.43%
United States Treasury Bills 5.97%
United States Treasury Bills 5.61%
France (Republic Of) 5.50%
France (Republic Of) 4.58%
CFD on Weir Group PLC 4.08%
France (Republic Of) 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)