| ISIN | IE00BKDV3Y45 |
|---|---|
| No. de valeur | 49593520 |
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
| Nom de fond | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
| Prestataire de fonds |
Trium Capital
Téléphone: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
| Prestataire de fonds | Trium Capital |
| Représentant en Suisse | MONT-FORT FUNDS AG |
| Distributeur(s) |
Eleri Rhidian London Téléphone: 02070739250 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.53 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.78 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.78 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 125.53 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 569'901'065 | |
| Actifs de la classe *** | 4'026'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +1.22% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +4.83% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +5.76% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.08% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | -0.86% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +6.39% |
01.11.2022 - 29.10.2025
01.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +14.70% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.57% | |
| France (Republic Of) | 6.82% | |
| France (Republic Of) | 6.39% | |
| France (Republic Of) | 6.10% | |
| United States Treasury Bills | 5.47% | |
| France (Republic Of) | 5.25% | |
| France (Republic Of) | 5.22% | |
| France (Republic Of) | 4.34% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |