ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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No. de valeur | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nom de fond | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Prestataire de fonds |
Trium Capital
Téléphone: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Prestataire de fonds | Trium Capital |
Représentant en Suisse | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributeur(s) |
Eleri Rhidian London Téléphone: 02070739250 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.15 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
Min 52 semaines * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'171'688 | |
Actifs de la classe *** | 50'295'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.75% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +7.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.27% | |
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France (Republic Of) | 7.12% | |
France (Republic Of) | 6.85% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
France (Republic Of) | 6.54% | |
United States Treasury Bills | 5.64% | |
France (Republic Of) | 5.60% | |
United States Treasury Bills | 5.06% | |
France (Republic Of) | 4.71% | |
United States Treasury Bills | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |