ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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No. de valeur | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nom de fond | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Prestataire de fonds |
Trium Capital
Téléphone: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Prestataire de fonds | Trium Capital |
Représentant en Suisse | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributeur(s) |
Eleri Rhidian London Téléphone: 02070739250 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 122.00 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 122.10 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
Min 52 semaines * | 121.36 EUR | 21.08.2024 |
NAV * | 122.00 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'851'962 | |
Actifs de la classe *** | 48'900'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.26% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.04% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.17% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.84% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | -1.03% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +4.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +17.59% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +22.00% |
11.10.2019 - 06.09.2024
11.10.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.62% | |
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France (Republic Of) | 8.11% | |
France (Republic Of) | 6.87% | |
United States Treasury Bills | 6.13% | |
United States Treasury Bills | 5.76% | |
United States Treasury Bills | 4.68% | |
Gsmbtnmt | 4.59% | |
France (Republic Of) | 4.40% | |
United States Treasury Bills | 4.16% | |
United States Treasury Bills | 3.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |