Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.67 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 118.53 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.01 EUR 05.06.2024
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.67 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 572'613'904
Anteilsklassevermögen *** 50'490'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat -0.42% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.06% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -2.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -6.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -0.76% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -0.65% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +10.87% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.31%
France (Republic Of) 7.16%
France (Republic Of) 6.89%
France (Republic Of) 6.58%
United States Treasury Bills 6.10%
United States Treasury Bills 5.74%
France (Republic Of) 5.63%
France (Republic Of) 4.68%
France (Republic Of) 4.14%
United States Treasury Bills 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)