Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.40 EUR 13.12.2024
Vorheriger Preis * 121.29 EUR 12.12.2024
52 Wochen Hoch * 127.32 EUR 29.05.2024
52 Wochen Tief * 121.28 EUR 11.12.2024
NAV * 121.40 EUR 13.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'673'338
Anteilsklassevermögen *** 49'529'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.40% 29.12.2023
13.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.47% 29.12.2023
13.12.2024
1 Monat -1.89% 13.11.2024
13.12.2024
3 Monate -0.05% 13.09.2024
13.12.2024
6 Monate -3.33% 13.06.2024
13.12.2024
1 Jahr -2.43% 13.12.2023
13.12.2024
2 Jahre +1.66% 13.12.2022
13.12.2024
3 Jahre +14.23% 13.12.2021
13.12.2024
5 Jahre +22.69% 13.12.2019
13.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 8.45%
France (Republic Of) 7.88%
United States Treasury Bills 7.14%
France (Republic Of) 6.45%
France (Republic Of) 6.41%
United States Treasury Bills 6.07%
United States Treasury Bills 4.50%
France (Republic Of) 4.29%
United States Treasury Bills 4.24%
United States Treasury Bills 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)