ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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Valorennummer | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Fondsname | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Fondsanbieter |
Trium Capital
Telefon: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Fondsanbieter | Trium Capital |
Vertreter in der Schweiz | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributor(en) |
Eleri Rhidian London Telefon: 02070739250 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.15 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 118.34 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'171'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'295'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.75% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -6.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +7.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.27% | |
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France (Republic Of) | 7.12% | |
France (Republic Of) | 6.85% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
France (Republic Of) | 6.54% | |
United States Treasury Bills | 5.64% | |
France (Republic Of) | 5.60% | |
United States Treasury Bills | 5.06% | |
France (Republic Of) | 4.71% | |
United States Treasury Bills | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |