Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.34 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 118.15 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.32 EUR 29.05.2024
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.34 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 564'171'688
Anteilsklassevermögen *** 50'295'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.27% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.63% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.75% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -6.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +7.44% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.27%
France (Republic Of) 7.12%
France (Republic Of) 6.85%
United States Treasury Bills 6.63%
France (Republic Of) 6.54%
United States Treasury Bills 5.64%
France (Republic Of) 5.60%
United States Treasury Bills 5.06%
France (Republic Of) 4.71%
United States Treasury Bills 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)