Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.34 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 117.55 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 127.32 EUR 29.05.2024
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 117.34 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'634'900
Anteilsklassevermögen *** 50'576'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.87% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.17% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -2.97% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.46% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -4.77% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -2.00% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +2.61% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +5.62% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.36%
France (Republic Of) 6.85%
United States Treasury Bills 6.61%
France (Republic Of) 5.69%
France (Republic Of) 5.67%
United States Treasury Bills 5.50%
France (Republic Of) 4.71%
United States Treasury Bills 4.45%
United States Treasury Bills 4.07%
United States Treasury Bills 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)