Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.66 EUR 09.12.2025
Vorheriger Preis * 127.33 EUR 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 127.86 EUR 03.12.2025
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 126.66 EUR 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'764'567
Anteilsklassevermögen *** 4'130'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.33% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.54% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +3.73% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +7.03% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +4.20% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +1.80% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +6.08% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +14.39% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.72%
United States Treasury Bills 7.58%
France (Republic Of) 6.70%
France (Republic Of) 6.28%
France (Republic Of) 6.00%
United States Treasury Bills 5.48%
France (Republic Of) 5.13%
Frgv 05/06/26 5.11%
France (Republic Of) 4.27%
United States Treasury Bills 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)