Ixios Gold P

Dati di base

ISIN FR0013412897
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Nome del fondo Ixios Gold P
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'306.85 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 5'366.26 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 5'366.26 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 1'915.54 USD 13.01.2025
NAV * 5'306.85 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 561'732'660
Attivo della classe *** 16'501'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +15.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +18.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +89.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +170.55% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +302.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +264.98% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +193.61% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Discovery Silver Corp 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.74%
Iamgold Corp 4.57%
Vault Minerals Ltd 3.89%
Torex Gold Resources Inc 3.83%
Skeena Resources Ltd 3.39%
Novagold Resources Inc 3.32%
G2 Goldfields Inc 3.31%
OceanaGold Corp 3.12%
Westgold Resources Ltd 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)