Ixios Gold P

Dati di base

ISIN FR0013412897
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Nome del fondo Ixios Gold P
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'969.62 USD 27.10.2025
Prezzo precedente * 4'093.82 USD 24.10.2025
Max 52 settimani * 4'669.81 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 1'809.56 USD 30.12.2024
NAV * 3'969.62 USD 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 486'349'542
Attivo della classe *** 15'830'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +117.51% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +90.48% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese -6.63% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +39.02% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +55.79% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +83.68% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +222.74% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +256.35% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +126.19% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)