| ISIN | FR0013412897 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | BBG00PKDLQ11 |
| Nom de fond | Ixios Gold P |
| Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | Exane Derivatives |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5'306.85 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5'366.26 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 5'366.26 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'915.54 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 5'306.85 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 561'732'660 | |
| Actifs de la classe *** | 16'501'302 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.20% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +15.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +18.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +89.88% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +170.55% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +302.15% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +264.98% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +193.61% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery Silver Corp | 5.44% | |
|---|---|---|
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.74% | |
| Iamgold Corp | 4.57% | |
| Vault Minerals Ltd | 3.89% | |
| Torex Gold Resources Inc | 3.83% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.39% | |
| Novagold Resources Inc | 3.32% | |
| G2 Goldfields Inc | 3.31% | |
| OceanaGold Corp | 3.12% | |
| Westgold Resources Ltd | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |