Ixios Gold P

Stammdaten

ISIN FR0013412897
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Fondsname Ixios Gold P
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'592.85 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 2'636.06 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'685.02 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 1'654.18 USD 07.08.2024
NAV * 2'592.85 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'959'826
Anteilsklassevermögen *** 9'877'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +42.07% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +30.13% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +21.70% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +15.52% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +25.98% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +55.43% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +62.40% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +63.96% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +102.50% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)