ISIN | FR0013412897 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLQ11 |
Fondsname | Ixios Gold P |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'205.45 USD | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'212.45 USD | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'261.69 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'203.41 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 2'205.45 USD | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'768'091 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'118'511 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.84% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.46% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +16.45% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +8.25% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +30.38% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +72.51% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +61.32% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | +32.72% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | +90.74% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 5.11% | |
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Westgold Resources Ltd | 4.96% | |
Coeur Mining Inc | 4.58% | |
Kinross Gold Corp | 4.57% | |
G Mining Ventures Corp | 4.16% | |
Collective Mining Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.88% | |
Vault Minerals Ltd | 3.77% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Calibre Mining Corp | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |