Ixios Gold P

Stammdaten

ISIN FR0013412897
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Fondsname Ixios Gold P
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'058.16 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 2'074.74 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'261.69 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 1'140.72 USD 13.11.2023
NAV * 2'058.16 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'434'537
Anteilsklassevermögen *** 10'181'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +47.62% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +53.63% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +4.54% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +23.11% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +23.38% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +73.24% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +72.38% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +14.56% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +103.73% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aya Gold & Silver Inc 6.44%
New Gold Inc 5.54%
Calibre Mining Corp 5.49%
SilverCrest Metals Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 4.20%
Westgold Resources Ltd 4.07%
G Mining Ventures Corp 4.01%
Artemis Gold Inc Ordinary Shares 3.83%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.79%
Vault Minerals Ltd 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.08%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)