Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BHXMF734
Numero di valore 46620833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.57 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 13.56 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 13.57 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 12.45 USD 24.05.2024
NAV * 13.57 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'932'272
Attivo della classe *** 46'428'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.80% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +0.74% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +1.19% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +3.04% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +8.73% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +21.81% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +25.53% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +35.16% 25.06.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nykredit Realkredit A/S 3.57%
Spain (Kingdom of) 2.80%
United States Treasury Notes 2.78%
Czech (Republic of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 1.75%
France (Republic Of) 1.72%
United States Treasury Notes 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 1.64%
European Union 1.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)