Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BHXMF734
Numero di valore 46620833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.86 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 13.84 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 13.86 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 12.88 USD 23.08.2024
NAV * 13.86 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'692'077
Attivo della classe *** 47'383'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.90% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.43% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.21% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +3.05% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +7.69% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +22.55% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +28.45% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +35.09% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nykredit Realkredit A/S 5.13%
Spain (Kingdom of) 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 1.93%
United States Treasury Notes 1.76%
United States Treasury Notes 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.66%
Romania (Republic Of) 1.59%
Bpifrance SA 1.57%
Germany (Federal Republic Of) 1.54%
European Union 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)