ISIN | IE00BHXMF734 |
---|---|
Numero di valore | 46620833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.45 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.42 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.49 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 13.45 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'250'259 | |
Attivo della classe *** | 46'082'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.65% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +0.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.28% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +2.59% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +8.82% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +21.28% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +22.50% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +33.96% |
25.06.2020 - 17.04.2025
25.06.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 3.57% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) | 2.80% | |
United States Treasury Notes | 2.78% | |
Czech (Republic of) | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) | 1.75% | |
France (Republic Of) | 1.72% | |
United States Treasury Notes | 1.66% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.64% | |
European Union | 1.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |