Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BHXMF734
No. de valeur 46620833
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.45 USD 17.04.2025
Prix précédent * 13.42 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 13.49 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 12.35 USD 19.04.2024
NAV * 13.45 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'250'259
Actifs de la classe *** 46'082'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.43% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +21.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +22.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +33.67% 25.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 7.77%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 4.75%
Nykredit Realkredit A/S 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.31%
Czech (Republic of) 1.99%
United States Treasury Notes 1.93%
Germany (Federal Republic Of) 1.47%
European Union 1.43%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.32%
Bpifrance SA 1.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)