Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BHXMF734
No. de valeur 46620833
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.15 USD 13.11.2024
Prix précédent * 13.16 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 13.16 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 11.61 USD 15.11.2023
NAV * 13.15 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'938'892
Actifs de la classe *** 33'022'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.22% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.46% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.69% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.33% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.62% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +13.75% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +22.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +18.79% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +30.98% 25.06.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 4.11%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.61%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.58%
European Union 2.32%
Nykredit Realkredit A/S 1.85%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 1.65%
Romania (Republic Of) 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)