Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BHXMF734
Valorennummer 46620833
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.83 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 13.81 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 13.83 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 12.80 USD 05.08.2024
NAV * 13.83 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'692'077
Anteilsklassevermögen *** 47'383'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.85% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.44% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +2.29% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.21% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +8.05% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +22.07% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +27.47% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +35.59% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 4.18%
Spain (Kingdom of) 2.59%
F/C Euro-Oat Future Sep25 1.78%
United States Treasury Notes 1.78%
Germany (Federal Republic Of) 1.77%
Spain (Kingdom of) 1.76%
European Union 1.61%
Romania (Republic Of) 1.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.48%
United States Treasury Notes 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)