Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BHXMF734
Valorennummer 46620833
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.57 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 13.56 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.57 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 12.45 USD 24.05.2024
NAV * 13.57 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'932'272
Anteilsklassevermögen *** 46'428'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +0.74% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +1.19% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +3.04% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +8.73% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +21.81% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +25.53% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +35.16% 25.06.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 3.57%
Spain (Kingdom of) 2.80%
United States Treasury Notes 2.78%
Czech (Republic of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 1.75%
France (Republic Of) 1.72%
United States Treasury Notes 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 1.64%
European Union 1.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)