ISIN | IE00BHXMF734 |
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Valorennummer | 46620833 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.74 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.75 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.77 USD | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.65 USD | 12.07.2024 |
NAV * | 13.74 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'265'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'094'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.52% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.51% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +2.77% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.85% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +8.95% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +23.21% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +29.59% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +36.27% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 4.41% | |
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United States Treasury Notes | 3.60% | |
Spain (Kingdom of) | 2.74% | |
Czech (Republic of) | 2.37% | |
United States Treasury Notes | 1.92% | |
F/C Euro-Oat Future Jun25 | 1.91% | |
Spain (Kingdom of) | 1.86% | |
European Union | 1.71% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 1.64% | |
Romania (Republic Of) | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |