ISIN | CH0543838335 |
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Numero di valore | 54383833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.94 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.51 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 169.48 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 123.04 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 164.94 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'958'869 | |
Attivo della classe *** | 62'916'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.14% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.58% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +7.28% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.92% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.50% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +24.17% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +46.13% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +18.91% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +64.94% |
23.09.2020 - 05.09.2024
23.09.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.76% | |
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Microsoft Corp | 5.68% | |
Apple Inc | 2.62% | |
Targa Resources Corp | 1.37% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Eli Lilly and Co | 1.12% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.00% | |
Alphabet Inc Class A | 0.95% | |
ASML Holding NV | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |