ISIN | CH0543838335 |
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Numero di valore | 54383833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.57 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.16 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 201.16 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 151.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 200.57 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'435'199 | |
Attivo della classe *** | 79'861'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.23% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.69% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +25.03% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +16.25% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +56.63% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +93.04% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +89.04% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
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Microsoft Corp | 3.46% | |
Apple Inc | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.07% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Visa Inc Class A | 1.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.10% | |
Mastercard Inc Class A | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.02% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |