ISIN | CH0543838335 |
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No. de valeur | 54383833 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 192.65 USD | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 192.64 USD | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 192.76 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 151.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 192.65 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'713'765 | |
Actifs de la classe *** | 76'006'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.73% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mois | +3.31% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | +7.72% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | +6.67% |
18.02.2025 - 15.08.2025
18.02.2025 15.08.2025 |
1 an | +16.67% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 ans | +46.44% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 ans | +54.60% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 ans | +92.65% |
23.09.2020 - 15.08.2025
23.09.2020 15.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.08% | |
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Microsoft Corp | 3.53% | |
Apple Inc | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.04% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
Visa Inc Class A | 1.03% | |
SAP SE | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |