BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP

Détails

ISIN CH0543838335
No. de valeur 54383833
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.68 USD 01.11.2024
Prix précédent * 169.11 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 174.36 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 129.86 USD 03.11.2023
NAV * 169.68 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'491'655
Actifs de la classe *** 63'615'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.45% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.93% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.63% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +7.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +11.43% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +34.76% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +52.78% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +20.01% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +69.68% 23.09.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.74%
Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 2.54%
Eli Lilly and Co 1.30%
Amazon.com Inc 1.21%
Broadcom Inc 1.18%
Targa Resources Corp 1.02%
Novo Nordisk AS Class B 0.99%
Meta Platforms Inc Class A 0.91%
ASML Holding NV 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)