| ISIN | CH0543838335 |
|---|---|
| No. de valeur | 54383833 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 200.36 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 198.68 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 204.75 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.31 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.36 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 99'541'409 | |
| Actifs de la classe *** | 81'589'680 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.25% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.27% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -1.90% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +10.97% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +14.27% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +47.52% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +68.78% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +78.67% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.56% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.42% | |
| Apple Inc | 2.40% | |
| Broadcom Inc | 2.23% | |
| Amazon.com Inc | 1.31% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
| Visa Inc Class A | 1.11% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.06% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.00% | |
| Eli Lilly and Co | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |