ISIN | CH0543838335 |
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Valorennummer | 54383833 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.65 USD | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.64 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.76 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 192.65 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'713'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'006'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.73% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +3.31% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +7.72% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +6.67% |
18.02.2025 - 15.08.2025
18.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +16.67% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +46.44% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +54.60% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +92.65% |
23.09.2020 - 15.08.2025
23.09.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.08% | |
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Microsoft Corp | 3.53% | |
Apple Inc | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.04% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
Visa Inc Class A | 1.03% | |
SAP SE | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |