BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP

Stammdaten

ISIN CH0543838335
Valorennummer 54383833
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.11 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 171.93 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 174.36 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 128.46 USD 02.11.2023
NAV * 169.11 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'491'655
Anteilsklassevermögen *** 63'615'417
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.05% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +11.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +35.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +52.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +19.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +69.11% 23.09.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.74%
Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 2.54%
Eli Lilly and Co 1.30%
Amazon.com Inc 1.21%
Broadcom Inc 1.18%
Targa Resources Corp 1.02%
Novo Nordisk AS Class B 0.99%
Meta Platforms Inc Class A 0.91%
ASML Holding NV 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)