BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP

Dati di base

ISIN CH0543838251
Numero di valore 54383825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.27 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 175.01 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 175.27 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 130.42 USD 13.11.2023
NAV * 175.27 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'491'655
Attivo della classe *** 15'876'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.94% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +28.61% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.71% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +10.87% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +11.94% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +34.39% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +50.27% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +23.53% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +75.27% 23.09.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.74%
Microsoft Corp 5.63%
Apple Inc 2.53%
Amazon.com Inc 1.24%
Broadcom Inc 1.22%
Eli Lilly and Co 1.17%
Targa Resources Corp 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.99%
The Home Depot Inc 0.94%
Coca-Cola Co 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)