ISIN | CH0543838251 |
---|---|
Numero di valore | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.30 USD | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 171.32 USD | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 177.55 USD | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 141.00 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 171.30 USD | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'588'888 | |
Attivo della classe *** | 16'037'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -2.89% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +0.52% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +4.21% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +20.74% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +46.06% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | +22.73% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +71.30% |
23.09.2020 - 08.01.2025
23.09.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.27% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.26% | |
Apple Inc | 2.44% | |
Amazon.com Inc | 1.33% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.01% | |
ONEOK Inc | 0.97% | |
Mastercard Inc Class A | 0.95% | |
The Home Depot Inc | 0.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |