ISIN | CH0543838251 |
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Numero di valore | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.07 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.12 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 179.43 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 168.07 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'056'209 | |
Attivo della classe *** | 14'940'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.04% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +35.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +24.98% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +68.07% |
23.09.2020 - 01.04.2025
23.09.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.52% | |
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Microsoft Corp | 5.32% | |
Apple Inc | 2.50% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.11% | |
Alphabet Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.06% | |
Mastercard Inc Class A | 1.02% | |
SAP SE | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |