ISIN | CH0543838251 |
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No. de valeur | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 175.27 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 175.01 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 175.27 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 130.42 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 175.27 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'491'655 | |
Actifs de la classe *** | 15'876'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +28.61% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +1.71% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +10.87% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +11.94% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +34.39% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +50.27% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +23.53% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +75.27% |
23.09.2020 - 11.11.2024
23.09.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.74% | |
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Microsoft Corp | 5.63% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Amazon.com Inc | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
Eli Lilly and Co | 1.17% | |
Targa Resources Corp | 1.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.99% | |
The Home Depot Inc | 0.94% | |
Coca-Cola Co | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |