ISIN | CH0543838251 |
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No. de valeur | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 199.13 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 199.73 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 199.73 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 199.13 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'435'199 | |
Actifs de la classe *** | 17'574'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.14% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.66% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.64% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +24.99% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +16.09% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +56.18% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +92.23% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +87.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
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Microsoft Corp | 3.46% | |
Apple Inc | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.07% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Visa Inc Class A | 1.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.10% | |
Mastercard Inc Class A | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.02% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |