BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP

Détails

ISIN CH0543838251
No. de valeur 54383825
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.24 USD 16.01.2026
Prix précédent * 207.29 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 207.29 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 150.28 USD 08.04.2025
NAV * 207.24 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'364'355
Actifs de la classe *** 17'787'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.86% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.68% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.02% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +11.83% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +20.29% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +45.85% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +71.95% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +75.18% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.07%
Microsoft Corp 3.17%
Broadcom Inc 2.66%
Apple Inc 2.57%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Amazon.com Inc 1.36%
Eli Lilly and Co 1.28%
Visa Inc Class A 1.06%
ASML Holding NV 0.94%
Mastercard Inc Class A 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)