ISIN | CH0543838251 |
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Valorennummer | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.62 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 182.10 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.62 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 183.62 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'908'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'992'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.72% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +2.42% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +7.61% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +6.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +13.77% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +43.15% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +59.59% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +83.62% |
23.09.2020 - 26.06.2025
23.09.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
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Microsoft Corp | 3.00% | |
Apple Inc | 2.30% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.28% | |
Eli Lilly and Co | 1.26% | |
Mastercard Inc Class A | 1.10% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
SAP SE | 1.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |