ISIN | IE00BD3WD931 |
---|---|
Numero di valore | 34841731 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.86 USD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.83 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.04 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.86 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 12'268'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.78% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.61% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.54% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +0.51% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -0.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +5.91% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +0.92% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -8.28% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 4.17% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) | 2.96% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.70% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.65% | |
Japan (Government Of) | 1.61% | |
Ayuntamiento de Madrid | 1.50% | |
China (People's Republic Of) | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |