| ISIN | IE00BD3WD931 |
|---|---|
| Valorennummer | 34841731 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.92 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.92 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.00 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.58 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.92 USD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 12'474'836 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | -0.10% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | 0.00% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +1.64% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.55% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.95% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.69% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -11.03% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 | 6.82% | |
|---|---|---|
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | 4.52% | |
| Italy (Republic Of) | 3.32% | |
| F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 | 2.95% | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 2.81% | |
| Japan (Government Of) | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |