Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WD931
Valorennummer 34841731
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.86 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 9.83 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.04 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.58 USD 13.01.2025
NAV * 9.86 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'268'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.78% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.61% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.54% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +0.51% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr -0.30% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +5.91% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +0.92% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -8.28% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Sep25 4.17%
Italy (Republic Of) 2.96%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.70%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.65%
Japan (Government Of) 1.61%
Ayuntamiento de Madrid 1.50%
China (People's Republic Of) 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)