Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD3WD931
No. de valeur 34841731
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.77 USD 14.03.2025
Prix précédent * 9.78 USD 13.03.2025
Max 52 semaines * 10.04 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.41 USD 25.04.2024
NAV * 9.77 USD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 12'352'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
14.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.38% 31.12.2024
14.03.2025
1 mois -0.20% 14.02.2025
14.03.2025
3 mois -0.41% 16.12.2024
14.03.2025
6 mois -2.69% 16.09.2024
14.03.2025
1 an +1.14% 14.03.2024
14.03.2025
2 ans +1.35% 14.03.2023
14.03.2025
3 ans -5.97% 14.03.2022
14.03.2025
5 ans -1.71% 16.03.2020
14.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.00%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 6.14%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 4.05%
F/C Euro-Bund Future Mar25 2.61%
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 1.78%
Mexico (United Mexican States) 1.64%
United States Treasury Notes 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)