Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD3WD931
No. de valeur 34841731
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.92 USD 12.01.2026
Prix précédent * 9.92 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 10.00 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 9.58 USD 13.01.2025
NAV * 9.92 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 12'474'836
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.45% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois -0.10% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois 0.00% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +1.64% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +3.55% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +1.95% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +2.69% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans -11.03% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 6.82%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 4.52%
Italy (Republic Of) 3.32%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 2.95%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 2.81%
Japan (Government Of) 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)