Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD3WD931
No. de valeur 34841731
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.70 USD 21.05.2025
Prix précédent * 9.74 USD 20.05.2025
Max 52 semaines * 10.04 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.48 USD 29.05.2024
NAV * 9.70 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 12'245'424
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -9.31% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +0.10% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -1.12% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -0.10% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +1.25% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +1.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans -2.22% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans -4.53% 21.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.87%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.41%
Italy (Republic Of) 2.75%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.21%
United States Treasury Notes 2.14%
Spain (Kingdom of) 2.13%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.09%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)