ISIN | IE00BD3WD931 |
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No. de valeur | 34841731 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.74 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.71 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.04 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.37 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 9.74 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 12'148'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.10% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -1.52% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.99% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.40% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +2.74% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -11.62% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -8.63% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 16.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 7.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 | 6.14% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 4.40% | |
F/C Euro-Bund Future Dec24 | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) | 1.82% | |
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.81% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |