Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYRGQJ92
Numero di valore 28995375
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.67 USD 20.09.2024
Prezzo precedente * 10.67 USD 19.09.2024
Max 52 settimani * 10.67 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 9.92 USD 19.10.2023
NAV * 10.67 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'326'652
Attivo della classe *** 18'841'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.81% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.85% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.20% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +4.20% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +7.13% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +10.23% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni +0.28% 23.09.2021
19.09.2024
5 anni -0.28% 24.06.2020
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 15.45%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 14.38%
China Development Bank 7.09%
Central Huijin Investment Ltd. 4.46%
China (People's Republic Of) 4.45%
Agricultural Bank of China Ltd. 4.43%
China Minmetals Corp 4.41%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 3.41%
Lenovo Group Ltd. 3.24%
China (People's Republic Of) 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)