Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BYRGQJ92
Valorennummer 28995375
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.88 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 10.87 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.90 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 10.11 USD 27.12.2023
NAV * 10.88 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'164'247
Anteilsklassevermögen *** 12'107'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.84% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.74% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.78% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.02% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.52% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +14.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +6.57% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +1.59% 24.06.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agricultural Development Bank of China 7.90%
China (People's Republic Of) 7.88%
Central Huijin Investment Ltd. 7.87%
The Export-Import Bank of China 7.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 7.79%
State Grid Corporation of China 7.77%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.95%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 3.93%
China Development Bank 3.93%
China (People's Republic Of) 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)