Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BYRGQJ92
No. de valeur 28995375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.88 USD 24.12.2024
Prix précédent * 10.87 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 10.90 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 10.11 USD 27.12.2023
NAV * 10.88 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'164'247
Actifs de la classe *** 12'107'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.20% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.84% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.74% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.78% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.02% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.52% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +14.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +6.57% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.59% 24.06.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agricultural Development Bank of China 7.90%
China (People's Republic Of) 7.88%
Central Huijin Investment Ltd. 7.87%
The Export-Import Bank of China 7.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 7.79%
State Grid Corporation of China 7.77%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.95%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 3.93%
China Development Bank 3.93%
China (People's Republic Of) 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)