ISIN | IE00BYRGQJ92 |
---|---|
No. de valeur | 28995375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.88 USD | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.87 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10.90 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.11 USD | 27.12.2023 |
NAV * | 10.88 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'164'247 | |
Actifs de la classe *** | 12'107'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.84% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.78% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.02% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.52% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +14.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +6.57% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.59% |
24.06.2020 - 23.12.2024
24.06.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agricultural Development Bank of China | 7.90% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) | 7.88% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 7.87% | |
The Export-Import Bank of China | 7.80% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 7.79% | |
State Grid Corporation of China | 7.77% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 6.95% | |
Guotai Junan Securities Co Ltd. | 3.93% | |
China Development Bank | 3.93% | |
China (People's Republic Of) | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |