ISIN | IE00BHXGRN56 |
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Numero di valore | 46207182 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.73 SGD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.73 SGD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 13.86 SGD | 22.04.2024 |
Min 52 settimani * | 13.50 SGD | 10.09.2024 |
NAV * | 13.73 SGD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'011'248 | |
Attivo della classe *** | 428'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.15% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.33% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.15% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +0.51% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | -5.89% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -25.86% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -28.60% |
24.06.2020 - 23.12.2024
24.06.2020 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agricultural Development Bank of China | 7.90% | |
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China (People's Republic Of) | 7.88% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 7.87% | |
The Export-Import Bank of China | 7.80% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 7.79% | |
State Grid Corporation of China | 7.77% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 6.95% | |
Guotai Junan Securities Co Ltd. | 3.93% | |
China Development Bank | 3.93% | |
China (People's Republic Of) | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |