Neuberger Berman China Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BHXGRN56
No. de valeur 46207182
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.77 SGD 24.12.2024
Prix précédent * 13.73 SGD 23.12.2024
Max 52 semaines * 13.86 SGD 22.04.2024
Min 52 semaines * 13.50 SGD 10.09.2024
NAV * 13.77 SGD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'011'248
Actifs de la classe *** 428'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.15% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.33% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +0.51% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -5.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -25.86% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -28.60% 24.06.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agricultural Development Bank of China 7.90%
China (People's Republic Of) 7.88%
Central Huijin Investment Ltd. 7.87%
The Export-Import Bank of China 7.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 7.79%
State Grid Corporation of China 7.77%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.95%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 3.93%
China Development Bank 3.93%
China (People's Republic Of) 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)