Neuberger Berman China Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BHXGRN56
Valorennummer 46207182
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.69 SGD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 13.70 SGD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.86 SGD 22.04.2024
52 Wochen Tief * 13.50 SGD 10.09.2024
NAV * 13.69 SGD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'794'077
Anteilsklassevermögen *** 470'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.44% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.29% 08.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.44% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.87% 07.05.2024
01.11.2024
1 Jahr -0.15% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -8.12% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -26.63% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -28.81% 24.06.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agricultural Development Bank of China 8.39%
Central Huijin Investment Ltd. 8.38%
China Development Bank 8.35%
China (People's Republic Of) 8.35%
China (People's Republic Of) 8.32%
Agricultural Bank of China Ltd. 8.32%
The Export-Import Bank of China 8.28%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 4.19%
Sands China Ltd. 2.85%
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)