PURE Swiss Opportunity REF

Dati di base

ISIN CH0555854626
Numero di valore 55585462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PURE Swiss Opportunity REF
Offerente del fondo PURE Funds AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 726 19 19
E-Mail: info@pure.swiss
Web: https://www.pure.swiss
Offerente del fondo PURE Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.20 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 130.40 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 139.55 CHF 20.10.2025
Min 52 settimani * 127.60 CHF 05.01.2026
NAV * 126.67 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 130.20 CHF 20.01.2026
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -6.70% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)