PURE Swiss Opportunity REF

Stammdaten

ISIN CH0555854626
Valorennummer 55585462
Bloomberg Global ID
Fondsname PURE Swiss Opportunity REF
Fondsanbieter PURE Funds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 19 19
E-Mail: info@pure.swiss
Web: https://www.pure.swiss
Fondsanbieter PURE Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.20 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 130.40 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 139.55 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 127.60 CHF 05.01.2026
NAV * 126.67 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 130.20 CHF 20.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.77% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -6.70% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)