PURE Swiss Opportunity REF

Stammdaten

ISIN CH0555854626
Valorennummer 55585462
Bloomberg Global ID
Fondsname PURE Swiss Opportunity REF
Fondsanbieter PURE Funds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 19 19
E-Mail: info@pure.swiss
Web: https://www.pure.swiss
Fondsanbieter PURE Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.92 CHF 31.03.2023
Vorheriger Preis * 121.13 CHF 31.12.2022
52 Wochen Hoch * 122.92 CHF 31.03.2023
52 Wochen Tief * 117.80 CHF 30.06.2022
NAV * 122.92 CHF 31.03.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.03.2023
31.03.2023
3 Monate +1.48% 31.12.2022
31.03.2023
6 Monate +3.27% 30.09.2022
31.03.2023
1 Jahr +10.15% 31.03.2022
31.03.2023
2 Jahre +20.40% 30.06.2021
31.03.2023
3 Jahre +22.92% 04.12.2020
31.03.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)