PURE Swiss Opportunity REF

Détails

ISIN CH0555854626
No. de valeur 55585462
Bloomberg Global ID
Nom de fond PURE Swiss Opportunity REF
Prestataire de fonds PURE Funds AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 726 19 19
E-Mail: info@pure.swiss
Web: https://www.pure.swiss
Prestataire de fonds PURE Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.92 CHF 31.03.2023
Prix précédent * 121.13 CHF 31.12.2022
Max 52 semaines * 122.92 CHF 31.03.2023
Min 52 semaines * 117.80 CHF 30.06.2022
NAV * 122.92 CHF 31.03.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois 0.00% 31.03.2023
31.03.2023
3 mois +1.48% 31.12.2022
31.03.2023
6 mois +3.27% 30.09.2022
31.03.2023
1 an +10.15% 31.03.2022
31.03.2023
2 ans +20.40% 30.06.2021
31.03.2023
3 ans +22.92% 04.12.2020
31.03.2023
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)