ISIN | CH0555854626 |
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No. de valeur | 55585462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PURE Swiss Opportunity REF |
Prestataire de fonds |
PURE Funds AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 726 19 19 E-Mail: info@pure.swiss Web: https://www.pure.swiss |
Prestataire de fonds | PURE Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
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Prix précédent * | 121.13 CHF | 31.12.2022 |
Max 52 semaines * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
Min 52 semaines * | 117.80 CHF | 30.06.2022 |
NAV * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | 0.00% |
31.03.2023 - 31.03.2023
31.03.2023 31.03.2023 |
3 mois | +1.48% |
31.12.2022 - 31.03.2023
31.12.2022 31.03.2023 |
6 mois | +3.27% |
30.09.2022 - 31.03.2023
30.09.2022 31.03.2023 |
1 an | +10.15% |
31.03.2022 - 31.03.2023
31.03.2022 31.03.2023 |
2 ans | +20.40% |
30.06.2021 - 31.03.2023
30.06.2021 31.03.2023 |
3 ans | +22.92% |
04.12.2020 - 31.03.2023
04.12.2020 31.03.2023 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |