Tweedy, Browne Value Fund (USD)

Dati di base

ISIN LU0076398485
Numero di valore 580565
Bloomberg Global ID BBG000BNVW65
Nome del fondo Tweedy, Browne Value Fund (USD)
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Lussemburgo
Web: www.tweedybrowne.com
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefono: +41 58 800 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.05 USD 31.07.2020
Prezzo precedente * 246.72 USD 15.07.2020
Max 52 settimani * 277.39 USD 15.01.2020
Min 52 settimani * 214.56 USD 31.03.2020
NAV * 241.05 USD 31.07.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.40% 30.06.2020
31.07.2020
3 mesi +5.01% 30.04.2020
31.07.2020
6 mesi -10.32% 31.01.2020
31.07.2020
1 anno -8.29% 31.07.2019
31.07.2020
2 anni -7.99% 31.07.2018
31.07.2020
3 anni +0.10% 31.07.2017
31.07.2020
5 anni +11.10% 31.07.2015
31.07.2020

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)