ISIN | LU0076398485 |
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Valorennummer | 580565 |
Bloomberg Global ID | BBG000BNVW65 |
Fondsname | Tweedy, Browne Value Fund (USD) |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
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Vorheriger Preis * | 246.72 USD | 15.07.2020 |
52 Wochen Hoch * | 277.39 USD | 15.01.2020 |
52 Wochen Tief * | 214.56 USD | 31.03.2020 |
NAV * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.40% |
30.06.2020 - 31.07.2020
30.06.2020 31.07.2020 |
3 Monate | +5.01% |
30.04.2020 - 31.07.2020
30.04.2020 31.07.2020 |
6 Monate | -10.32% |
31.01.2020 - 31.07.2020
31.01.2020 31.07.2020 |
1 Jahr | -8.29% |
31.07.2019 - 31.07.2020
31.07.2019 31.07.2020 |
2 Jahre | -7.99% |
31.07.2018 - 31.07.2020
31.07.2018 31.07.2020 |
3 Jahre | +0.10% |
31.07.2017 - 31.07.2020
31.07.2017 31.07.2020 |
5 Jahre | +11.10% |
31.07.2015 - 31.07.2020
31.07.2015 31.07.2020 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |