ISIN | LU0076398485 |
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No. de valeur | 580565 |
Bloomberg Global ID | BBG000BNVW65 |
Nom de fond | Tweedy, Browne Value Fund (USD) |
Prestataire de fonds |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxembourg Web: www.tweedybrowne.com |
Prestataire de fonds | Tweedy, Browne Value Funds |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Téléphone: +41 58 800 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
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Prix précédent * | 246.72 USD | 15.07.2020 |
Max 52 semaines * | 277.39 USD | 15.01.2020 |
Min 52 semaines * | 214.56 USD | 31.03.2020 |
NAV * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.40% |
30.06.2020 - 31.07.2020
30.06.2020 31.07.2020 |
3 mois | +5.01% |
30.04.2020 - 31.07.2020
30.04.2020 31.07.2020 |
6 mois | -10.32% |
31.01.2020 - 31.07.2020
31.01.2020 31.07.2020 |
1 an | -8.29% |
31.07.2019 - 31.07.2020
31.07.2019 31.07.2020 |
2 ans | -7.99% |
31.07.2018 - 31.07.2020
31.07.2018 31.07.2020 |
3 ans | +0.10% |
31.07.2017 - 31.07.2020
31.07.2017 31.07.2020 |
5 ans | +11.10% |
31.07.2015 - 31.07.2020
31.07.2015 31.07.2020 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |