Tweedy, Browne Value Fund (USD)

Détails

ISIN LU0076398485
No. de valeur 580565
Bloomberg Global ID BBG000BNVW65
Nom de fond Tweedy, Browne Value Fund (USD)
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxembourg
Web: www.tweedybrowne.com
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Téléphone: +41 58 800 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.05 USD 31.07.2020
Prix précédent * 246.72 USD 15.07.2020
Max 52 semaines * 277.39 USD 15.01.2020
Min 52 semaines * 214.56 USD 31.03.2020
NAV * 241.05 USD 31.07.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.40% 30.06.2020
31.07.2020
3 mois +5.01% 30.04.2020
31.07.2020
6 mois -10.32% 31.01.2020
31.07.2020
1 an -8.29% 31.07.2019
31.07.2020
2 ans -7.99% 31.07.2018
31.07.2020
3 ans +0.10% 31.07.2017
31.07.2020
5 ans +11.10% 31.07.2015
31.07.2020

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)