| ISIN | LU0076398485 |
|---|---|
| No. de valeur | 580565 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BNVW65 |
| Nom de fond | Tweedy, Browne Value Fund (USD) |
| Prestataire de fonds |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxembourg Web: www.tweedybrowne.com |
| Prestataire de fonds | Tweedy, Browne Value Funds |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Téléphone: +41 58 800 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 246.72 USD | 15.07.2020 |
| Max 52 semaines * | 277.39 USD | 15.01.2020 |
| Min 52 semaines * | 214.56 USD | 31.03.2020 |
| NAV * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.40% |
30.06.2020 - 31.07.2020
30.06.2020 31.07.2020 |
| 3 mois | +5.01% |
30.04.2020 - 31.07.2020
30.04.2020 31.07.2020 |
| 6 mois | -10.32% |
31.01.2020 - 31.07.2020
31.01.2020 31.07.2020 |
| 1 an | -8.29% |
31.07.2019 - 31.07.2020
31.07.2019 31.07.2020 |
| 2 ans | -7.99% |
31.07.2018 - 31.07.2020
31.07.2018 31.07.2020 |
| 3 ans | +0.10% |
31.07.2017 - 31.07.2020
31.07.2017 31.07.2020 |
| 5 ans | +11.10% |
31.07.2015 - 31.07.2020
31.07.2015 31.07.2020 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |