| ISIN | LU2076226054 |
|---|---|
| Numero di valore | 51035980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.73 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.68 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 87.99 CHF | 05.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.83 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 86.73 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'394'302 | |
| Attivo della classe *** | 190'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.72% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | -0.95% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | -0.91% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | -0.33% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +0.22% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +0.87% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -17.34% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 10.15% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.52% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.14% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.46% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 2.36% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.29% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.29% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.10% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |