| ISIN | LU2076226054 |
|---|---|
| Valorennummer | 51035980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.73 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.68 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.99 CHF | 05.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.83 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 86.73 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 205'394'302 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 190'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.72% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.95% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | -0.91% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.33% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.22% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +0.87% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -17.34% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 10.15% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.52% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.14% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.46% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 2.36% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.29% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.29% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.10% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |