| ISIN | LU2076226054 |
|---|---|
| No. de valeur | 51035980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.46 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.56 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.97 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 85.83 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 87.46 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 209'107'799 | |
| Actifs de la classe *** | 191'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.84% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -0.10% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +0.29% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.19% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +6.10% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +4.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -15.82% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.34% | |
| Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 2.31% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.87% | |
| Italy (Republic Of) 4.05% | 1.75% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |